Wie bereite ich mein Konto für die Fondsberichterstattung vor?

Was ist die Account Setup-Funktion und für wen ist sie gedacht?

Hinweis: Diese Funktion ist für Kunden verfügbar, deren Abonnement das Network-Modul beinhaltet.

Diese Account Setup-Funktion ist dafür gedacht, dass General Partners (GPs) dein Reporting-Setup direkt aus deinem Atlas-Account konfigurieren. Dazu gehört das Einrichten oder Aktualisieren deiner Fonds und Portfoliounternehmen sowie das Definieren der Reporting-Anfragen, die an jede berichtspflichtige Einheit gesendet werden, damit die korrekten Angaben automatisch für deinen neuen Reporting-Zyklus erstellt werden.

In nur wenigen geführten Schritten kannst du:

Deine Fonds und Portfoliounternehmen abbilden und aktualisieren
Reporting-Scopes für jede Einheit bestätigen
Deine Kontakte bei den Portfoliounternehmen definieren und einladen

Wann kannst du als GP die Account Setup-Funktion nutzen?

Der Account Setup-Flow wird zu Beginn jedes Fonds-Reporting-Zyklus verfügbar, üblicherweise einen Monat bevor der Reporting-Zeitraum beginnt.

Beispiel:

Wenn der Reporting-Zeitraum für FY2025 im Januar 2026 beginnt, öffnet sich der Flow am 1. Dezember 2025.

Wer sollte den Flow ausfüllen? Kann die Verantwortung übertragen werden?

Nur ein Benutzer (mit der Rolle Organisation Admin) kann das Account Setup gleichzeitig bearbeiten. Diese Person sollte jemand sein, der:

Die Organisation und die Portfoliostruktur versteht
Die ESG-Daten des Fonds und Reporting-Anforderungen kennt
GP- und Portfoliounternehmens-Kontaktdaten bereitstellen kann

Bitte identifiziere den Atlas Metrics-Benutzer (mit Organisation Admin-Rolle), der am besten positioniert ist, die Account Setup-Informationen einzureichen. Der erste Organisation Admin, der auf den Account Setup-Flow zugreift, wird automatisch als verantwortlich für das Ausfüllen, Überprüfen und Aktualisieren aller erforderlichen Informationen bestimmt, um sicherzustellen, dass der Account für den kommenden Reporting-Zeitraum korrekt konfiguriert ist.

⚠️ Wichtig

Sobald das Account Setup eingereicht wurde, können die Antworten nicht mehr bearbeitet werden.

Stelle sicher, dass die richtige Person den Flow ausfüllt und alle erforderlichen Informationen vor der endgültigen Einreichung hat.

Kann die Verantwortung zum Ausfüllen der Account Setup-Informationen übertragen werden?

Ja, du kannst den Flow an einen anderen Organisation Admin übertragen, zu jedem Zeitpunkt nach Beginn des Flows, über die obere rechte Leiste (zu finden in jedem Schritt des Flows).

Klicke auf den Dropdown-Pfeil, um einen anderen Organisation Admin auszuwählen und den Flow zur Fertigstellung zuzuweisen.

⚠️ Bitte beachten

Wenn der Account Setup-Flow an einen anderen Organisation Admin übertragen wurde, werden alle zuvor eingegebenen Informationen gespeichert und an die neue verantwortliche Person übertragen.
Wenn du neu auf der Plattform bist, weist Atlas Metrics einen primären Kontakt (bereits angegeben) als Organisation Admin zu, der die Informationen ausfüllt. Sobald du dich das erste Mal anmeldest, kannst du weitere Benutzer zu deinem Account hinzufügen, bevor du den Flow an sie überträgst. Weitere Informationen zum Hinzufügen zusätzlicher Benutzer findest du in den FAQs: „Wie kann ich Teammitglieder einladen?“

Wie funktioniert der Prozess für GPs?

1. Starten des Account Setup-Flows

Du erhältst eine E-Mail, in der du zum Kontoeinrichtungsprozess eingeladen wirst. Um zu beginnen, melde dich über die Schaltfläche in der E-Mail bei deinem Atlas-Konto an. Wenn der Einrichtungsprozess nicht automatisch geöffnet wird, klicke auf das blaue Banner oben auf deinem Bildschirm, um deinen Berichtszyklus für 2025 einzurichten.

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Du wirst zur Account Setup-Startseite in deinem GP-Account weitergeleitet, um den Flow zu starten.

Du kannst den Ablauf jederzeit beenden, indem du auf die Schaltfläche „X“ oben auf deinem Bildschirm klickst. Dein Fortschritt wird automatisch gespeichert.

2. Vervollständige / Aktualisiere deine Organisationsstruktur

Der erste Schritt besteht darin, die Einheiten und Netzwerkverbindungen deiner Organisation zu erstellen, zu bestätigen oder zu überarbeiten. Eine Einheit ist ein Fonds oder Portfoliounternehmen.

Nutze den schwarzen Button, um eine neue Einheit hinzuzufügen. Je nach Einheit musst du bestimmte Informationen einreichen.

⚠️ Wichtig

Beim Festlegen der Währung für Portfoliounternehmen sollte diese deren offizielle Berichtswährung widerspiegeln. Wir empfehlen, sie mit der Währung in ihren finanziellen Offenlegungen abzustimmen.

Verwende den Schalter links neben dem Namen jedes Fonds, um die Ansicht der Einheit auf- oder zuzuklappen, und klicke auf das Zahnrad-Symbol rechts, um eine Einheit zu bearbeiten.

Wie entferne ich ein Unternehmen aus meinen bevorstehenden Berichtseinstellungen?

Wenn ein Unternehmen in einem deiner Fonds nicht mehr aktiv ist oder für das bevorstehende Berichtsjahr entfernt werden soll, kannst du es über das Zahnrad-Symbol entfernen. Diese Entfernung gilt nur für die Einstellungen des kommenden Jahres – das Unternehmen bleibt in den Einstellungen des Vorjahres erhalten, um die Berichterstattung und historischen Aufzeichnungen des Vorjahres aus Gründen der Kontinuität und Rückverfolgbarkeit zu bewahren.

3. Vervollständige / Aktualisiere deine Fondsauswahl

Gib die Reporting-Anforderungen für jeden deiner Fonds an oder aktualisiere sie. Passe deine Auswahl über die bereitgestellten Kästchen an.

4. Vervollständige / Aktualisiere dein Reporting-Setup

Definiere den Umfang deiner Reporting-Anforderungen nach Fonds.

Bestätige, ob du Daten über die Atlas Metrics-Plattform sammeln wirst oder ob du einen anderen Software-Anbieter nutzt und die Daten über das Machine Readable Format (MRF) in das Atlas-System importierst. Für weitere Informationen zum MRF siehe die FAQ: „Kann ich Daten von einem anderen (externen) Anbieter importieren?“

Gib an, welcher SFDR-Artikel auf deinen Fonds zutrifft. Weitere Informationen zu den SFDR-Artikeln findest du in der FAQ: „Was muss ich in SFDR tun?“

Reporting set-up

Wenn du zusätzliche oder spezifische Reporting-Anforderungen hast, gib bitte detaillierte Hinweise in das Textfeld ein. Diese Informationen helfen unserem Team, deine Accounts korrekt und effizient zu konfigurieren.

5. Vervollständige / Aktualisiere die Reporting-Level

Lege fest, welche konkreten ESG-Datenanforderungen für deine Portfoliounternehmen gelten.

Für weitere Informationen zum Verständnis der verschiedenen Reporting-Level siehe die FAQ: „Was sind die Invest Europe Reporting-Level/Schwellenwerte?“

6. Vervollständige / Aktualisiere deine Benutzer

Füge die relevanten Kontaktdaten deiner Portfoliounternehmen hinzu.

⚠️ Wichtig

Füge dich nicht selbst als Kontakt für eines deiner Portfoliounternehmen hinzu, es sei denn, du hast Atlas Metrics von jedem Unternehmen eine ausdrückliche schriftliche Zustimmung dazu gegeben.
Atlas benötigt einen Nachweis dieser Zustimmung zur Einhaltung der DSGVO. Falls du dies noch nicht getan hast, wende dich bitte an den Atlas-Support oder deinen Atlas-Ansprechpartner, um hier fortzufahren.

Bitte beachte, dass, wenn du einen externen Software-Anbieter zur Datensammlung verwendest und die Daten über den MRF-Upload in Atlas importierst, keine Kontaktdaten angegeben werden müssen.

6. Einreichung des Account Set-Ups

Stelle sicher, dass alle eingereichten Informationen korrekt und aktuell sind.

Nach der Einreichung der Informationen:

Das Atlas Metrics-Team wird die Konfiguration deines Accounts abschließen.
Du erhältst eine E-Mail-Bestätigung, sobald dein Account-Setup abgeschlossen ist.
Neue Benutzerkonten werden im Januar aktiviert, es sei denn, du wünschst eine frühere Aktivierung. Wenn du sie früher aktivieren lassen möchtest, wende dich bitte an den Atlas-Support oder deinen Atlas-Ansprechpartner.
Portfoliounternehmens-Konten können erst mit der Datensammlung beginnen, nachdem der Account finalisiert wurde und die neuen Benutzer sich das erste Mal eingeloggt haben.